金融 计算题 较难 ★ 精品

外汇市场的交易方式 — 金融计算题

金融市场学 外汇市场 AI 三重审校通过

题目
某交易日外汇市场欧元兑美元即期汇率为 EUR/USD = 1.0912/1.0930,3个月远期掉期点为 25/35(1点=0.0001美元)。某进口企业需在3个月后支付500万欧元货款,遂与银行签订3个月远期合约买入欧元。按银行报价惯例,掉期点前小后大表示欧元远期升水,买入欧元应使用报价的卖出价一边。求:(1) 该企业适用的3个月远期汇率;(2) 交割时企业需支付的美元金额。