会计填空题较难 ★ 精品

出纳管理的主要内容 — 会计填空题

会计信息系统（会计电算化）总账系统 AI 三重审校通过

题目

某公司启用总账系统后，会计主管安排出纳员王某负责出纳管理模块。王某的日常工作应包括：登记和管理现金及银行存款的____（填账簿名称），对未达账项进行清理并编制____（填报表名称），此外还应使用系统的____（填功能模块名称）对企业签发的空白支票进行领用与报销登记。